В Москве состоялся бизнес-семинар «Прямые инвестиции: возможности и меры поддержки, предоставляемые Правительством Москвы». Участие в мероприятии, организованном Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы совместно с Российско-Британской Торговой Палатой, также приняли представители Городского агентства управления инвестициями, ОЭЗ «Технополис «Москва» и бизнеса. «Москва...

Совет Федерации утвердил закон о порядке захода иностранных судов в ДФО и Арктику

Сенаторы на 463 заседании Совета Федерации утвердили закон, уточняющий порядок захода иностранных туристических судов в моря на территории России, прилегающие к территориям арктических и дальневосточных регионов. Речь идет о внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и статью 142 Федерального закона «О внутренних морских водах, те...

17 июля состоялось торжественное открытие Завода Строительной Химии BOERNER в ОЭЗ «Алабуга»

В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, директор Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ Павел Серватинский, собственник BOERNER Сергей Колесников, совладелец ТЕХНОНИКОЛЬ. BOERNER основан в 1882 году. Немецкий бренд известен высоким качеством и занимает устойчивые позиции среди профессионалов строительного рынка Зап...

Дальнему Востоку нужна своя региональная авиакомпания

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью магаданскому телеканалу «Колыма +» заявил, что для развития транспортной доступности между регионами Дальнего Востока необходимо создать региональную авиакомпанию. «Ещё в бытность мою губернатором Амурской области я участвовал в этой работе. Обсуждали создание региональной авиакомпании. Поручение Председателя Правите...

ГАЗ первым из автопроизводителей начинает серийный выпуск коммерческих транспортных средств с электронными паспортами

Горьковский автозавод первым среди российских производителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС). Компания перевела на электронные паспорта две модификации легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT» АО «Электронный паспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») и Горьковский автозавод информируют о переводе на оформление электронн...

Siemens приступает к локализации производства газовых турбин на базе СП «Сименс технологии газовых турбин»

Концерн Siemens подал заявку в Министерство промышленности и торговли РФ на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для стопроцентной локализации в России производства газовых турбин большой мощности. Как пишут 10 июля «Ведомости» со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Siemens в России Александр Либеров. Он уточнил, что производство будет локализовано на базе совместного пре...

Система казначейства: организация, автоматизация и функции

• Организация и функции системы казначейства в компании
• Казначейство - инструмент эффективного управления денежными средствами компании
• Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции
• Ключевые функции казначейства
• Отдел казначейства - центр прибыли или центр затрат?
• Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
• Организация казначейства в компаниях холдингового типа:
• Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
• Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями
• Кому имеет смысл внедрять казначейство
• С чего начать внедрение казначейства
• Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования
• Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования
• Методика составления отчета о движении денежных средств
• Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
• Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС
• Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)

Эффективная система бюджетирования

• Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно
• Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
• Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
• Эффективные практические методики бюджетирования
• Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"
• Выбор программного обеспечения
• Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
• Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования
• Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент

Управление ликвидностью

• Сущность и содержание понятий «платежеспособность». «ликвидность» и «финансовая устойчивость». Факторы, их определяющие
• Информационное обеспечение анализа платежеспособности и финансовой устойчивости. Методика анализа платежеспособности и финансовой устойчивости. Анализ состава, динамики и структуры имущества и источников образования имущества предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Контроль риска потери платежеспособности. Пути повышения ликвидности в условиях кризиса
• Управление денежными потоками. Сущность денежного потока. Сущность синхронизации денежных потоков. Оптимизация денежных потоков предприятия. Определение оптимального уровня денежных средств. Планирование денежных потоков. Прогнозирование денежных потоков. Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платежных операций. Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств
• Разработка мероприятий по повышению уровня платежеспособности и финансовой устойчивости. Казначейство – принципы организации и деятельности. Казначейский контроль Способы ежедневного и ежегодного мониторинга платежеспособности. Разработка и внедрение платежного календаря в организации. Принципы, правила, последовательность формирования. Основные этапы разработки системы платежного календаря. Формирование плановых данных. Платежный календарь как инструмент бюджетирования
• Резервный фонд компании инструмент управления финансовыми и прочими рисками. Создание резервного фонда и управление им. Определение размера средств для развития бизнеса

Организация управления оборотным капиталом

• Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
• Расчет потребности в оборотном капитале
• Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств
• Определение потребности в финансирование операционной деятельности
• Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток
• Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
• Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности.
• Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.
• Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль»

Управленческий учет: практика применения

• Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета - что может и что должна делать система управленческого учета.
• Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
• Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
• Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
• Создание системы отчетности - основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
• Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) - эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
• Планирование как базовый компонент системы управленческого учет: Balanced Scorecard - опыт внедрения в российском бизнесе.
• Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

Национальный технологический университет (НТУ), осуществляющий образовательную деятельность на основании Лицензии, выданной Мособрнадзором, проводит прием документов от бухгалтеров на очное, очно-заочное и дистанционное обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Специалист казначейства банка». Обучение проводится в соответствии с приказом Минтруда Российской Федерации № 525н от 29.07.2015 года о профстандарте № 435.

Повышение квалификации по профстандарту специалиста

Согласно требованиям профессионального стандарта «Специалист казначейства банка» к обучению в Национальном технологическом университете допускаются лица с высшим образованием бакалавриата, специалитета, магистратуры. После успешного прохождения итоговой аттестации слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Курсы повышения квалификации «Специалист казначейства банка» представляют собой последовательное обучение работников и имеют своей целью поднятие профессиональных компетенций специалистов, занятых в сфере финансов и экономики на новый – более качественный уровень.

Обучение специалистов казначейств банков по профстандарту позволяет в полной мере освоить:

• формирование лимитного поля для проведения операций на фондовых рынках;
• работу на международных валютных рынках;
• управление валютными рисками и рисками ликвидности;
• руководство казначействами банков и многое другое.

Для организаций, у которых применение профстандартов является обязательным, их неприменение может привести к наложению штрафных санкций на должностных и юридических лиц в соответствии с п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Как стать слушателем наших программ и почему стоит выбрать НТУ

Приглашаем к сотрудничеству организации, желающие расширить область профессиональных компетенций своих работников. Запись на курсы проводится по телефону, через форму обратной связи или при личном визите в Национальный технологический университет.

Почему стоит остановить свой выбор на НТУ:

• обучение проводится в удобное для слушателей время;
• мы предоставляем комфортные условия обучения;
• современные дистанционные технологии позволяют обучаться в любой точке мира;
• прием на обучение проводится в течение всего учебного года;
• мы предоставляем учащимся персонального менеджера и большой выбор программ по различным направлениям.

Квалифицированные эксперты нашей компании расскажут о современных программных продуктах для автоматизации казначейской функции в Компании. Также они поделятся своим опытом внедрения подобных систем на проектах, который позволит достичь результата наиболее эффективно с точки зрения расходования ресурсов.

Участие в семинаре будет полезным для финансовых директоров, руководителей и сотрудников финансовой службы, руководителей планово-экономических и аналитических отделов, сотрудников IT-департаментов.

Программа мероприятия

10:30 - 11:00	Регистрация участников. Утренний кофе-брейк.
11:00 - 13:00	1. Бизнес - задачи, решаемые в рамках автоматизации казначейства. 2. Основные этапы автоматизированного казначейства. 3. Варианты архитектур автоматизации в зависимости от способа управления денежными потоками (централизованное, децентрализованное, смешанное управление. 4. Демонстрация в системах на платформе 1С реализации этапа процесса централизованного казначейства (1С:Управление холдингом, 1С:ERP Управление предприятием и БИТ.Финанс)
13:00 - 13:30	Кофе-брейк
13:30 - 14:00	Пример успешных внедрений комплексной системы казначейства
14:00 - 14:30	Проектный подход к автоматизации казначейства: Сложности в ходе внедрения; Видение вариантов автоматизации, применение проектных технологий; Результаты внедрения
14:30 - 15:00	Ответы на вопросы участников мероприятия

На семинаре объясняются технологии и процедуры планирования и контроля денежных потоков, рассматриваются варианты составления бюджетов и отчетов ДДС, рассматривается организация работы централизованного казначейства, взаимодействие казначейства с другими подразделениями, подготовка бюджета движения денежных средств, контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС.

Под контролем специалистов компании «Первый БИТ» были завершены десятки проектов по автоматизации финансового учёта предприятий: КПМГ, Бонгрен Европа Восток, Lacoste, РЖД Интернешнл, Йокохама, Делис Альянс, Прогрессив Медиа, Still и многие другие.

Компания Первый БИТ занимает лидирующие позиции по комплексной автоматизации предприятий.

Семинар по казначейству уже посетили более 1000 человек. Некоторые отзывы >>>

От эффективной работы казначейства зависит успешное и бесперебойное функционирование всего предприятия. Казначейство отвечает за координацию денежных потоков, своевременные платежи по поставщикам, погашение займов или осуществление инвестиций.

Школа бизнеса «Альфа» предлагает посетить семинар «Казначейство: управление денежными потоками», разумно сочетающий теорию с практическими примерами.

Курс «Казначейство: управление денежными потоками» объясняет технологии и процедуры планирования и контроля денежных потоков, рассматривает варианты финансирования, обучает технике составления бюджетов и отчетов ДДС прямым и косвенным методом.

Семинар «Казначейство: управление денежными потоками» даст участникам знания и комплекс практических инструментов по вопросам:

Как эффективно организовать работу казначейства? Как составить бюджет движения денежных средств? Как избежать кассовых разрывов? Какие инструменты финансирования лучше использовать?

Целевая аудитория

Курс «Казначейство: управление денежными потоками» разработан для руководителей и сотрудников финансового департамента.

Цели семинара «Казначейство: управление денежными потоками»

• Проследить взаимосвязь между стратегическим и оперативным управлением денежными потоками;
• Дать практические навыки по составлению бюджетов и отчетов движения денежных средств прямым и косвенным методом;
• Изучить процедуры контроля и документы, необходимые в казначействе;
• Рассмотреть способы финансирования за счет заемных источников и оборотного капитала.

Программа семинара «Казначейство: управление денежными потоками»

• Организация работы казначейства.
• Взаимодействие казначейства с другими подразделениями.
• Организация централизованного казначейства.
• Построение отчета о движении денежных средств (ДДС). Международные и российские стандарты: МСФО 7 и ПБУ 23/2011.
• Подготовка бюджета движения денежных средств.
• Контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС.
• Как избежать кассовых разрывов. Оперативное управление денежными потоками.
• Управление ликвидностью и оборотным капиталом.
• Выбор банковских продуктов для финансирования деятельности. Овердрафт, кредиты, лизинг, факторинг, векселя, облигации, акции: преимущества и недостатки.
• Управление рисками.
• Автоматизация функции казначейства.

Практикум

Построение отчета движения денежных средств косвенным методом.

Сравнение и анализ отчетов о движении денежных средств по российским и международным стандартам.

Изучение документов, регламентирующих работу казначейства.

Подготовка бюджета ДДС в разрезе по центрам финансовой ответственности.

Анализ исполнения бюджета движения денежных средств.

Выбор оптимального варианта финансирования.

Методика обучения

• Обучение сочетает современную теорию и практические примеры ведущих компаний;
• На семинаре используется передовой международный опыт и знания преподавателей высокого уровня с большим практическим опытом;
• Участники семинара обсуждают с преподавателем вопросы из собственной практики для лучшего понимания организации казначейской функции на своем предприятии;
• Семинар сопровождается специальными материалами и шаблонами для дальнейшего использования участниками в своей работе.

Преподаватель курса : Уварова Алла Александровна. Опыт работы в финансах 20 лет, в том числе финансовым директором ведущих российских компаний - 8 лет.

Продолжительность курса: 2 дня, или 16 академических часов

Время и место проведения : с 9-00 до 16-30.

Москва, м. «Электрозаводская», Рубцовская набережная, дом 3, строение 1, этаж 9

Стоимость: 28 000 руб.

Скидки и акции : При оплате за 30 дней - скидка 20%

При участии двух слушателей от одной компании - участие третьего в подарок!

Скачать программу курса "Казначейство: управление денежными потоками" в Word >>>

Прочитать интервью Уваровой А.А. о денежных потоках предприятия >>>

Прочитать об управлении денежными потоками >>>

Заказать семинар по казначейству >>>

Вернуться к расписанию семинаров >>>

Отзывы о семинаре по казначейству

«Объяснения четкие и понятные, интересные примеры»,- Мартынова Лариса Эдуардовна, Начальник казначейства, ЗАО "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ", Санкт-Петербург.

«Понравилась маленькая численность группы, это влияет на более доходчивое донесение информации и возможность более детального обсуждения возникающих вопросов», - Матяш Виктория Юрьевна, И.О. Руководителя Казначейства, «Связной Логистика», Москва.

«Понравился весь курс полностью, а особенно управление рисками, организация работы казначейства, бюджетирование денежных потоков», - Доброхотова Анна Владимировна, ведущий специалист казначейства, ООО "САПСАН-Девелопмент", Москва.

«Семинар полностью охватывает тему казначейства, как аспекты управления денежными потоками, функционирования службы казначейства, организации процессов и подготовки отчетности, так и смежные процессы - например, бюджетирование. Задания основаны на реальных данных», - Александрова Мария, Старший специалист Службы Казначейства, ЗАО "Синтерра", Москва.

«Ознакомилась с новым для себя косвенным методом составления отчета ДДС», - Титаева О.В., гл. специалист отдела расчетов Управления Казначейства, ЗАО «Страховая группа «Уралсиб», Москва.

«Очень грамотное изложение материала. Много практических примеров. Интересные практические задания. В целом спасибо. Всё здорово», - Малышкина Ирина Дмитриевна, специалист фин. отдела, «КИА Моторс Рус», Москва.

«В семинаре понравилось: наличие обратной связи лектора со слушателями, индивидуальный подход, ясность в изложении материала, наличие практического материала, возможность проведения дискуссии и обмена опытом с другими слушателями, проведение самостоятельных работ», - Иванова Виктория Васильевна, Ведущий экономист финансового отдела, ООО "Иркутская нефтяная компания", Иркутск.