1. Informationsbasis für Wirtschaftsanalysen. System analytischer Indikatoren der Unternehmensaktivität. Phasen der Wirtschaftsanalyse.
2. Methodik zur Expressanalyse von Finanzberichten.
3. Analyse der Finanzlage des Unternehmens. Niveau und Dynamik der finanziellen Unabhängigkeit der Organisation. Analyse der Finanzstabilität. Eingehende Liquiditätsanalyse. Nettovermögensanalyse. Analyse der Effizienz der Nutzung des Umlaufvermögens. Relative Finanzkennzahlen.
4. Analyse der Finanzergebnisse. Grenzgewinnanalyse. Faktorenanalyse der Dynamik des Gewinns vor Steuern/Nettogewinn.
5. System der Rentabilitätsindikatoren. Berechnung von Faktoren, die zu dynamischen Veränderungen der Kapitalrendite führten. Analyse der Umsatzrentabilität anhand verschiedener Gewinnindikatoren, Merkmale ihrer Berechnung. Kosteneffizienz, Interpretation der Analyseergebnisse. Eigenkapitalrendite, DuPont-Modell. Methoden zur Identifizierung von Reserven für Gewinnwachstum und Rentabilität. Faktorenanalyse der Wirtschaftswachstumsdynamik.
6. Analyse der Effizienz der Nutzung des Anlagevermögens der Produktion. Analyse der Zusammensetzung, Struktur, Bewegung und des Zustands sowie des Abnutzungsgrads des Anlagevermögens.
7. Analyse der Arbeitsressourcen des Unternehmens. Analyse der Arbeitnehmerentschädigung, Analyse des Lohnfonds. Beurteilung der Effektivität des Personaleinsatzes.
8. Kostenanalyse und Kostenmanagement.
   • Kostenarten, Grundsätze des Kostenmanagements. Werkstatt zur Verteilung der Kostenpositionen nach Art.
   • Faktorenanalyse des Zusammenhangs zwischen Ressourcenverbrauch und Verkaufsgewinnen.
   • Ermittlung des Break-Even-Points. Operative Hebelwirkung (Leverage). Berechnung des Break-Even-Points für Unternehmen mit einer breiten Produktpalette. Werkstatt um den Break-Even-Punkt für ein Unternehmen mit mehreren Produkten zu berechnen.
9. Analyse des Volumens und der Struktur von Produkten (Werken). Analyse der Produktion und des Verkaufs von Produkten. Analyse des Rhythmus des Unternehmens.
10. Analyse und Management der Cashflows des Unternehmens.
    • Gewinn und Cashflow. Methoden zur Erstellung einer Kapitalflussrechnung (CFT). Werkstatt.
    • Analyse des Berichts. Planung des Bargeldbedarfs in Abhängigkeit von Änderungen im Produktionsprogramm. Methoden zur Ermittlung des optimalen Barguthabens. Werkstatt.
11. Investitionsanalyse.
    • Methoden zur Bewertung von Investitionsprojekten. DDS des Projekts, Gewinn und Bilanz des Projekts. Risikoanalyse.
    • Berücksichtigung des Geldwerts im Laufe der Zeit. Ermittlung des Abzinsungssatzes anhand der Faktorberechnungsmethode, CAPM, WACC und der kumulativen Konstruktionsmethode. Berechnung der Amortisationszeit des Projekts, Indikatoren für die Investitionsattraktivität des Projekts. Kapitalwert und Kapitalwert des Projekts: NPV, IRR, MIRR. Werkstatt.
12. Zusammenfassung der Ergebnisse der Analyse. Bildung von Schlussfolgerungen und Erstellen einer analytischen Notiz; Erarbeitung konkreter Vorschläge und Empfehlungen zur Mobilisierung von Reserven. Managemententscheidungen basierend auf den Ergebnissen der Analyse treffen.

Anbei finden Sie ein Paket mit Fallbeispielen für praktische Lösungen:

• Expressdiagnose des Unternehmens; „Engpässe“, ihre Diagnose;
• Ratingeinschätzung der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers;
• Modell der Faktorenanalyse der Nutzung des Umlaufvermögens;
• Modell der Faktoranalyse der Gesamtkapitalrendite;
• Modell der Faktorenanalyse der Eigenkapitalrendite;
• Modellierung von Randanalyseparametern unter Geschäftsbedingungen.

Thema 1. Die buchhalterische (finanzielle) Berichterstattung ist die Grundlage für die Analyse der Finanzlage einer Organisation

• Methoden und Techniken zur Analyse von Finanzberichten. Methodische Analyseansätze. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Analyse.
• Anforderungen an den Bau einer Analysenwaage. Analyse der horizontalen und vertikalen Balance. Beurteilung der Finanzlage und ihrer Veränderungen.
• Analyse der Bildung des Nettovermögens und ihrer Rolle bei der Beurteilung der finanziellen Nachhaltigkeit der Organisation. Beurteilung der Fähigkeit zur Kapitalerhaltung und -vermehrung.

Thema 2. Analyse und Bewertung der Liquidität der Bilanz der Organisation und ihrer Vermögenswerte

• Gruppierung von Vermögenswerten nach ihrer Liquidität und Verbindlichkeiten nach der Dringlichkeit ihrer Zahlung, Bewertung ihrer Dynamik und Beziehungen. Möglichkeit der Anwendung der Analyseergebnisse in der Praxis.
• Analyse der Geschäftstätigkeit. Konzept und Analyse des Betriebszyklus. Quellen der Bildung von Betriebskapital. Methodik zur Berechnung des Bedarfs an eigenem Betriebskapital, das zur Gewährleistung der normalen wirtschaftlichen und finanziellen Aktivitäten des Unternehmens erforderlich ist. Beurteilung der Angemessenheit des eigenen Betriebskapitals.

Thema 3. Cashflow-Analyse

• Analyse der Bildung von Cashflows aus laufenden, Investitions- und Finanzaktivitäten; Nutzung der Analyseergebnisse. Beurteilung der Angemessenheit des erhaltenen Gewinns zur Durchführung der laufenden Aktivitäten, zur Bildung von Betriebskapital, zur Anlage von Mitteln und zur Zahlung von Dividenden. Prädiktive Analyse von Cashflows und deren operativer Steuerung. Die Möglichkeit, die Kapitalflussrechnung zur Finanzplanung von Cashflows zu verwenden.
• Verallgemeinerung der Analyseergebnisse, deren Interpretation.

Thema 4. Analyse der Finanzergebnisse

• Analyse der Einnahmen, Ausgaben und Finanzergebnisse, deren Widerspiegelung im Finanzergebnisbericht.
• Analyse der Struktur der Erträge und Aufwendungen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Analyse sonstiger Einnahmen und Ausgaben. System von Indikatoren für Finanzergebnisse und seine Verwendung in der Analyse.
• Analyse der Umsatzrentabilität. Analyse der mittleren Rentabilitätsniveaus. Bewertung des Einflusses von Faktoren auf Änderungen der Umsatzrentabilitätsindikatoren.
• Verallgemeinerung der Analyseergebnisse, deren Interpretation und Identifizierung ungenutzter Möglichkeiten zur Gewinnsteigerung und Steigerung der Rentabilität des Unternehmens.
• Analytische Verwendung der Gewinn- und Verlustrechnung zur Beurteilung der Rentabilität eines Unternehmens.

Thema 5. Analyse der Kapitalrendite

• System der Rentabilitätsindikatoren und seine analytischen Fähigkeiten.
• Analyse der Wirksamkeit von Betriebs-, Investitions- und Finanzaktivitäten.
• Identifizierung von Reserven für Rentabilitätswachstum.
• Neue Geschäftsleistungskennzahlen. Nutzung der Analyseergebnisse.

Bildung einer umfassenden analytischen Schlussfolgerung.

Die Finanzanalyse hilft Unternehmensmanagern, ausgewogene Managemententscheidungen zu treffen. Ein auf den ersten Blick profitabler Deal kann das Unternehmen in Zukunft in ernsthafte Probleme bringen. Kenntnisse in der Finanzanalyse sind nicht nur für Mitarbeiter der Finanzabteilung erforderlich, sondern auch für jeden Manager oder Mitarbeiter, der für Finanz- und Materialflüsse verantwortlich ist.

Die Alpha Business School bietet ein Seminar zum Thema „Grundlagen der Finanzanalyse“ an, das einen theoretischen Rahmen mit praktischen Beispielen intelligent kombiniert.

Der eintägige Kurs „Grundlagen der Finanzanalyse“ vermittelt den Studierenden eine universelle Methodik für die Finanzanalyse, die dabei hilft, die Leistung und Finanzlage eines Unternehmens zu beurteilen, Möglichkeiten zur Steigerung der Rentabilität und Effizienz des Kapitalmanagements aufzuzeigen und die Zahlungsfähigkeit und Finanzlage zu beurteilen Stabilität der Gegenparteien.

Das Seminar „Grundlagen der Finanzanalyse“ vermittelt den Teilnehmern Wissen und eine Reihe praktischer Werkzeuge zu folgenden Themen:

Wie analysiert man Finanzberichte? Worauf müssen Sie aus Manager-, Eigentümer- und Kreditgebersicht achten? Wie kann man auf der Grundlage einer umfassenden Analyse die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und Managemententscheidungen treffen?

Zielgruppe

Der Kurs „Grundlagen der Finanzanalyse“ richtet sich an Einsteiger in die Finanzabteilung: Finanzmanager und Wirtschaftswissenschaftler, ist aber auch für Buchhalter und Leiter von Strukturabteilungen nützlich.

Ziele des Kurses „Grundlagen der Finanzanalyse“

• Erwägen Sie universelle Methoden zur Analyse von Finanzberichten.
• Entwicklung praktischer Fähigkeiten der Studierenden bei der Durchführung von Finanzanalysen auf der Grundlage der Berichterstattung bekannter russischer Unternehmen;
• Bringen Sie den Studierenden bei, Unternehmensprobleme anhand von Finanzberichtsdaten zu diagnostizieren und Empfehlungen zu deren Überwindung zu formulieren.
• Verstehen Sie den Zusammenhang zwischen Geschäftswachstum, Rentabilität und Kosten und planen Sie ein ausgewogenes Geschäftswachstum.

Seminarprogramm „Grundlagen der Finanzanalyse“

• Finanzanalyse: Ziele und Methoden
• Vertikale, horizontale und plan-sachliche Analyse von Abschlüssen
• Analyse von Break-Even, Finanzkraft und Risiko
• Faktorenanalyse
• Analyse des Verhältnisses von Kosten, Umsatz und Gewinn
• Ausgewogenes Wachstum
• Analyse der Finanzkennzahlen aus Sicht des Managers, Eigentümers und Kreditgebers:
  • Rentabilität
  • Umsatz
  • Liquidität
  • Finanzielle Stabilität
  • Dupont-Formel

Business Case: Analyse der Gewinnstruktur und der Cashflows, Vermögenswerte und Finanzierungsquellen.

Business Case: Berechnung von Grundkennzahlen. Beurteilung der finanziellen Lage des Unternehmens.

Business Case: Break-Even-Analyse

Lehrmethodik

• Die Schulung erfolgt interaktiv;
• Die Ausbildung verbindet nahtlos moderne Theorie und Praxisbeispiele führender Unternehmen;
• Das Seminar nutzt fortgeschrittene internationale Erfahrung und das Wissen hochrangiger Lehrer mit umfassender praktischer Erfahrung;
• Seminarteilnehmer diskutieren mit dem Lehrer Fragen aus ihrer eigenen Praxis, um die Techniken der Finanzanalyse in ihrem Unternehmen besser zu verstehen;
• Dem Seminar liegen spezielle Materialien und Vorlagen zur weiteren Verwendung durch die Teilnehmer in ihrer Arbeit bei.

Feedback zum Seminar „Finanz- und Investitionsanalyse“

„Mir gefiel die Diskussion vieler Beispiele aus der Lebenserfahrung des Lehrers, viel nützliches Material in den Handouts“, Irina Lvovna Nikolaeva, Ökonomin der Finanzabteilung, Insol Telecom CJSC, Moskau.

„Mir hat gefallen, dass nicht nur Theorie vermittelt wurde, sondern auch praktische Erklärungen. Obwohl der Dozent nicht in unserer Branche tätig ist, haben wir Beispiele analysiert, die auf unser Unternehmen anwendbar sind“, so Kryzhanovskaya M.V., Wirtschaftswissenschaftlerin bei Teleplats, Moskau.

„Mir gefielen die Präsentation des Materials beim Seminar, die praktischen Aufgaben, die Verfügbarkeit von Handouts“, sagt Bolshakova T.Yu., Wirtschaftswissenschaftlerin, Maschinenbauwerk OJSC, Elektrostal.

„Mir gefiel das Seminar mit konkreten Beispielen und der Analyse spezifischer Probleme“, - Pisarenko V.K., Wirtschaftswissenschaftler, Maschinenbauwerk OJSC, Elektrostal.

• Über die Business School. Kurse und Seminare zum Thema Finanzen für Wirtschaftswissenschaftler und Manager

11.03.2019

Es wurde ein Seminar „Kostenmanagement“ abgehalten. Kostenberechnung“ für Mitarbeiter der Wirtschaftsabteilung des Staatlichen Wissenschaftszentrums der Russischen Föderation FSUE „NAMI“.

07.02.2019

Die Alpha Business School veranstaltete ein Firmenseminar „Debitorenmanagement“ für Mitarbeiter der Vertriebsgesellschaft „Lit Trading“.

16.10.2018

Alla Uvarova, Direktorin der Alpha Business School, erzählte der Community of Managers des Portals Executive.ru, wie sich die Nachfrage nach Fernunterricht in Unternehmen verändert und welche Trends in der Wirtschaftsausbildung es gibt.

28.06.2018

In Moskau fand für Vertreter der Finanz- und Wirtschaftsdienste der Gazprom Corporation ein Seminar zum Thema „Planung und Budgetierung: Best Practices bei Kraftstoff- und Energiekomplexunternehmen“ statt.

04.04.2018

In Rjasan fand ein Seminar zur Finanzanalyse für Wirtschaftswissenschaftler des Ryazan Globus Design Bureau statt.

Wie finde ich heraus, ob dieser Kurs für mich geeignet ist?

Es ist einfach. Melden Sie sich an und nehmen Sie kostenlos an der ersten Kursstunde teil, um herauszufinden, wie alles funktioniert und ob dieses Trainingsformat das Richtige für Sie ist. Wenn Ihnen alles gefällt, schließen Sie einen Ausbildungsvertrag ab, bezahlen Sie und studieren Sie weiter. Wenn nicht, fragen Sie unsere Manager um Rat, sie helfen Ihnen, das beste Programm zur beruflichen Weiterentwicklung zu finden.

Wie kann ich beweisen, dass ich Ihr Schüler bin? Stellen Sie Unterlagen zu Ihren Dienstleistungen zur Verfügung?

Vor Beginn der Ausbildung schließen wir mit allen unseren Studierenden entsprechende Vereinbarungen ab.
Nach Abschluss der Ausbildung stellen wir Bescheinigungen über die abgeschlossene Arbeit (für juristische Personen) und für Einzelpersonen entsprechende Diplome und Zertifikate aus.

Ist es möglich, nach Abschluss der Kurse eine Rückerstattung der persönlichen Einkommensteuer zu erhalten?

Jeder unserer Studenten hat gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation Anspruch auf Rückerstattung der Einkommensteuer auf Bildung, nachdem er Bildungsdienstleistungen erhalten hat. Nehmen Sie an einem beliebigen Kurs der Aktiv Financial Academy teil und erhalten Sie 13 % der Kosten zurück. Wenn Sie als Einzelperson die Schulung zu einem unserer Online-Kurse selbst bezahlen, können Sie die Berechnung der persönlichen Einkommensteuer für sich selbst reduzieren (gemäß Artikel 219 Absatz 2 der Abgabenordnung der Russischen Föderation). Die Kosten für den von Ihnen gewählten Kurs werden von Ihrem gesamten steuerpflichtigen Einkommen abgezogen. Dazu müssen Sie dem Finanzamt ein Paket mit Unterlagen vorlegen. Bitte erkundigen Sie sich bei den Managern nach Einzelheiten zur Rückerstattung der persönlichen Einkommensteuer.

Was ist ein Fernlehrsystem?

Das Fernunterrichtssystem (DLS) ist eine Bildungsumgebung, in der alle Lehrmaterialien für Kurse gespeichert, Webinare und Beratungen mit Dozenten, Tests und Diplomprüfungen abgehalten werden. Zugang zum LMS haben alle Studierenden, die sich für eine Probestunde angemeldet (eingeschränkter Zugang) oder den Kurs bezahlt haben (voller Zugang).

Was ist das persönliche Konto eines Studenten?

Das persönliche Konto des Studierenden ist das persönliche Territorium des Studierenden, das nur ihm und den Portaladministratoren zugänglich ist. Das Büro verfügt über Lehrmaterialien (Webinare, elektronische Handouts, Vorlesungsunterlagen, Tests, Problembücher, Studienführer) und einen Chat für Beratungen mit dem Lehrer.

Ist es möglich, Kursmaterialien herunterzuladen?

Kursteilnehmer können Arbeitsmappen und Handouts für Webinare sowie Notizen und Problembücher, die von Portaladministratoren per E-Mail zum Lernen gesendet werden, herunterladen und ausdrucken. Sie bleiben auch nach Schließung des Zugangs zum Kurs verfügbar. Webinare sind geistiges Eigentum der Aktiv Financial Academy und stehen Studierenden außerhalb des Fernlehrsystems nicht zum Herunterladen und Speichern von Aufzeichnungen zur Verfügung. Nach Abschluss des Kurses ist der Zugang zu allen Lehrmaterialien, mit Ausnahme des ersten Moduls des Kurses, gesperrt.

Was soll ich tun, wenn ich einen Online-Kurs verpasst habe?

Ist es möglich, das Training zu pausieren?

Unsere Zuhörer sind praktizierende Fachkräfte; sie erleben auch Notsituationen am Arbeitsplatz, ungeplante Geschäftsreisen und andere unvorhergesehene Situationen.
Daher können alle unsere Kurse, die eine Online-Interaktion zwischen Schülern und Lehrern beinhalten, für maximal 10-20-30 Tage ausgesetzt werden. Dazu müssen Sie den Portaladministratoren den Grund und die Dauer der Trainingsunterbrechung mitteilen.

Was soll ich tun, wenn der Zugang zum Kurs beendet ist oder endet und ich bereits alle Tage der Sperre hinter mir habe?

Wenn der Zugriff auf den Kurs abläuft und keine Sperrtage mehr verbleiben, können Sie den Zugriff auf den Kurs jederzeit erneuern. Der Service zur Verlängerung des Zugangs zum Kurs ist kostenpflichtig. Um es zu bestellen, müssen Sie sich an die Administratoren des Fernunterrichtssystems oder Ihren persönlichen Vorgesetzten wenden.

Was soll ich tun, wenn ich die IPFM-Prüfung nicht bestehe?

Laut unerbittlicher Statistik bestehen 80 % unserer Studenten die IPFM-Prüfungen beim ersten Mal erfolgreich. Dabei helfen ihnen die IPFM-Schnupperprüfung am Ende des Kurses und Beratungen mit Lehrkräften. Sollten Sie die offizielle Prüfung dennoch nicht bestehen, gibt es keine Begrenzung für Wiederholungsversuche. Um die Prüfung zu wiederholen, müssen Sie sich zur Prüfung anmelden und eine Gebühr entrichten.

1. Unternehmen in Marktbedingungen und Faktoren, die seine Effizienz beeinflussen

• Wesen, Rolle, Ziele, Funktionen und Merkmale des Unternehmens in einer Marktwirtschaft

2. Operative und finanzielle Hebelwirkung

• Geschäfts- und Finanzrisiko des Unternehmens. Die kombinierte Wirkung der Hebelwirkung

3. Wesen und Methoden zur Bewertung von Anlageentscheidungen

• Beurteilung der finanziellen Tragfähigkeit des Investitionsvorhabens und der Wirtschaftlichkeit der Investition

4. Entwicklung eines Investitionsbudgets

• Grundsätze für die Entwicklung eines Kapitalbudgets
• Prognose der Cashflows eines Investitionsprojekts und Berücksichtigung der Inflation

5. Risikoanalyse von Investitionsprojekten

• Merkmale von Analysemethoden und Methoden zur Bewertung von Anlagerisiken

6. Finanzierung wirtschaftlicher Aktivitäten

• System zur Finanzierung wirtschaftlicher Aktivitäten. Haushaltsfinanzierung in der Russischen Föderation und eigene Finanzierungsquellen
• Quellen und Formen der Fremdfinanzierung und Anziehung von ausländischem Kapital

7. Struktur und Kapitalkosten des Unternehmens

• Theorien der Kapitalstruktur. Gewichtete durchschnittliche und Grenzkapitalkosten

8. Kapitalstrukturmanagement

• Analyse der Auswirkungen der Finanzierung auf das Risiko und die Rentabilität des Unternehmens sowie Faktoren, die die Wahl der Finanzierungsquellen beeinflussen
• Beurteilung des Kreditpotenzials des Unternehmens und Auswahl der optimalen Kapitalstruktur

9. Dividendenpolitik

• Arten von Dividenden, Formen und Verfahren zu ihrer Auszahlung
• Dividendenpolitik und Unternehmenswert. Merkmale der Dividendenpolitik in der Russischen Föderation

10. Grundlagen der Finanzanalyse

• Die Beziehung zwischen Finanz- und Wirtschaftsanalyse. Die Struktur des Finanzsystems des Landes und die Gegenstände der Finanzbeziehungen
• Informationsunterstützung und Methoden der Finanzanalyse

11. Analyse der Finanzergebnisse des Unternehmens

• Analyse der Unternehmensrentabilität, Gewinnindikatoren aus Produktverkäufen und wichtigsten Rentabilitätsindikatoren
• Modell des wirtschaftlichen Mechanismus eines Unternehmens basierend auf der Gewinngenerierung
• Steuerzahlungen des Unternehmens. Hinweise zur Verwendung des Nettogewinns

12. Analyse der Wertstruktur des Unternehmenseigentums

• Die Aufgabe besteht darin, die Finanzlage eines Unternehmens zu analysieren und die Wertstruktur seines Eigentums zu analysieren
• Das Konzept des Unternehmenskapitals

13. Analyse der Dynamik und Struktur der Quellen der Eigentumsbildung

• Bilanz. Finanzielle Ressourcen des Unternehmens und deren Quellen
• Analyse der Forderungen und Verbindlichkeiten, Verfügbarkeit und Bewegung des eigenen Betriebskapitals

14. Bewertung eines Finanzunternehmens

• Beurteilung der Bonität, der Finanzlage und der Ergebnisse der Finanzanalyse
• Analyse der Zahlungsfähigkeit und finanziellen Stabilität des Unternehmens

„Finanzanalyse“ – Finanzanalysekurse der University of Business No. 1, die es Ihnen ermöglichen, dieses Fachgebiet von Grund auf zu erlernen und Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Für jeden Finanzanalysten ist die Ausbildung in der Finanzanalyse eines Unternehmens ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung beruflicher Fähigkeiten. Unsere Kurse zur Finanz- und Unternehmensanalyse helfen Ihnen dabei. Wie analysiert man die finanzielle Stabilität eines Unternehmens? Wie funktioniert das Modell des wirtschaftlichen Mechanismus eines auf Gewinngenerierung basierenden Unternehmens? Was ist Unternehmenskapital? Wie entstehen finanzielle Beziehungen? Antworten auf all diese Fragen finden Sie in den Finanzanalysekursen der Business University No. 1!

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